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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 935.00 | 31 034.00 | 2 900.00 | 33 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 261.00 | 2 295.00 | 37 966.00 | 40 261.00 |
BZ Autres créances | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CF Disponibilités | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 522.00 | 2 295.00 | 67 227.00 | 69 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 457.00 | 33 329.00 | 70 128.00 | 103 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 933.00 | | | -6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 617.00 | | 234 617.00 | 234 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 617.00 | | 234 617.00 | 234 617.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 382.00 | | | 236 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 316.00 | | | 243 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 933.00 | | | -6 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 935.00 | | 1 000.00 | 32 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 000.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 152.00 | 3 882.00 | | 27 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 152.00 | 3 882.00 | | 27 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 6.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 391.00 | 57 491.00 | 1 900.00 | 59 391.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |