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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 6 489.00 | 455.00 | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 676.00 | 33 319.00 | 2 356.00 | 35 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 067.00 | 33 319.00 | 86 747.00 | 120 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 040.00 | | | -29 040.00 |
DL TOTAL (I) | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 936.00 | | 205 936.00 | 205 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 936.00 | | 205 936.00 | 205 936.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 936.00 | | | 205 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 977.00 | | | 234 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 040.00 | | | -29 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 405.00 | 914.00 | | 32 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 405.00 | 914.00 | | 32 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
ST Autres comptes | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 024.00 | | | 31 024.00 |