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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 596.00 | 149.00 | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 952.00 | 91 656.00 | 17 296.00 | 108 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 201.00 | 102 166.00 | 19 035.00 | 121 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 789.00 | 39 746.00 | 179 043.00 | 218 789.00 |
BZ Autres créances | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
CF Disponibilités | 75 471.00 | | 75 471.00 | 75 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 240.00 | 39 746.00 | 339 494.00 | 379 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 441.00 | 141 912.00 | 358 529.00 | 500 441.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 405 420.00 | 405 420.00 | | 405 420.00 |
DH Report à nouveau | -276 073.00 | -48 224.00 | | -276 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 531.00 | -227 848.00 | | 17 531.00 |
DL TOTAL (I) | 218 488.00 | 200 958.00 | | 218 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 661.00 | 37 290.00 | | 5 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 697.00 | 19 372.00 | | 24 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 618.00 | 66 793.00 | | 65 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 064.00 | 72 260.00 | | 44 064.00 |
EA Autres dettes | | 12 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 040.00 | 208 104.00 | | 140 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 529.00 | 409 061.00 | | 358 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 040.00 | 202 442.00 | | 140 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 335.00 | | 1 790.00 | 147 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 924.00 | 121 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 714.00 | 116 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | 1 790.00 | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 580.00 | | | 142 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 205.00 | 11 675.00 | 27 714.00 | 118 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 1 641.00 | 2 000.00 | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 250.00 | 10 034.00 | 25 714.00 | 115 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 628.00 | | 882.00 | 40 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 628.00 | | 882.00 | 40 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 628.00 | | 882.00 | 40 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VI Groupe et associés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 591.00 | 242 591.00 | | 242 591.00 |
VW T.V.A. | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 040.00 | 140 040.00 | | 140 040.00 |