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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 952.00 | 98 820.00 | 10 132.00 | 108 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 246.00 | 108 524.00 | 11 722.00 | 120 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 966.00 | 2 940.00 | 206 026.00 | 208 966.00 |
BZ Autres créances | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
CF Disponibilités | 288 526.00 | | 288 526.00 | 288 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 319.00 | 2 940.00 | 591 379.00 | 594 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 565.00 | 111 464.00 | 603 102.00 | 714 565.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 405 420.00 | 405 420.00 | | 405 420.00 |
DH Report à nouveau | -258 542.00 | -276 073.00 | | -258 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 901.00 | 17 531.00 | | 102 901.00 |
DL TOTAL (I) | 321 389.00 | 218 488.00 | | 321 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 789.00 | 24 697.00 | | 13 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 042.00 | 65 618.00 | | 214 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 881.00 | 44 064.00 | | 53 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 713.00 | 140 040.00 | | 281 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 102.00 | 358 529.00 | | 603 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 713.00 | 140 040.00 | | 281 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 120 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955.00 | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 866.00 | | | 116 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 166.00 | 7 313.00 | 955.00 | 102 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 149.00 | 955.00 | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 570.00 | 7 164.00 | | 99 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 746.00 | 2 940.00 | 39 746.00 | 39 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 746.00 | 2 940.00 | 39 746.00 | 39 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 746.00 | 2 940.00 | 39 746.00 | 39 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | 39 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 042.00 | 214 042.00 | | 214 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 206 026.00 | 206 026.00 | | 206 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 489.00 | 234 490.00 | | 234 489.00 |
VW T.V.A. | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 713.00 | 281 713.00 | | 281 713.00 |