| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 550.00 | 65 089.00 | 9 461.00 | 74 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 091.00 | 41 890.00 | 4 201.00 | 46 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 713.00 | 107 489.00 | 42 225.00 | 149 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 106.00 | 17 484.00 | 527 623.00 | 545 106.00 |
BZ Autres créances | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 279 011.00 | | 279 011.00 | 279 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 342.00 | 17 484.00 | 899 859.00 | 917 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 056.00 | 124 972.00 | 942 083.00 | 1 067 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 115.00 | | | 226 115.00 |
DL TOTAL (I) | 464 747.00 | | | 464 747.00 |
DP Provisions pour risques | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 783.00 | | | 350 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 904.00 | | | 99 904.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 131.00 | | | 464 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 083.00 | | | 942 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 131.00 | | | 464 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 845.00 | 2 125 150.00 | 2 207 996.00 | 82 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 845.00 | 2 125 150.00 | 2 207 996.00 | 82 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 220.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | | | 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 408.00 | | | 2 236 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 293.00 | | | 2 010 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 115.00 | | | 226 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 785.00 | | 5 928.00 | 143 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 713.00 | | 5 928.00 | 114 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 268.00 | 6 220.00 | | 101 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 758.00 | 6 220.00 | | 100 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 416.00 | | 26 210.00 | 39 416.00 |
6T Sur comptes clients | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 899.00 | | 26 210.00 | 56 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 783.00 | 350 783.00 | | 350 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 527 623.00 | | | 527 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VB T. V. A. | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
VP Divers | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 820.00 | 638 257.00 | 28 563.00 | 666 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 131.00 | 464 131.00 | | 464 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
ST Autres comptes | 236 837.00 | | | 236 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 499.00 | | | 120 499.00 |
YT Sous‐traitance | 1 107 922.00 | | | 1 107 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
ZE Dividendes | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597 101.00 | | | 1 597 101.00 |