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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 550.00 | 72 436.00 | 2 114.00 | 74 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 861.00 | 47 920.00 | 2 941.00 | 50 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 484.00 | 120 866.00 | 33 618.00 | 154 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 430.00 | | 660 430.00 | 660 430.00 |
BZ Autres créances | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 717 187.00 | | 717 187.00 | 717 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 807.00 | | 1 418 807.00 | 1 418 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 291.00 | 120 866.00 | 1 452 425.00 | 1 573 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 49.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 378.00 | 407 965.00 | | 649 378.00 |
DL TOTAL (I) | 820 932.00 | 579 064.00 | | 820 932.00 |
DP Provisions pour risques | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 613.00 | 329 313.00 | | 11 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 902.00 | 421 196.00 | | 253 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 342.00 | 105 831.00 | | 123 342.00 |
EA Autres dettes | 206 321.00 | 1 716.00 | | 206 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 178.00 | 858 056.00 | | 595 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 425.00 | 1 473 434.00 | | 1 452 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 782 235.00 | | 2 782 235.00 | 2 782 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 235.00 | | 2 782 235.00 | 2 782 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 165.00 | 151 771.00 | | 228 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 944.00 | 2 325 227.00 | | 2 840 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 565.00 | 1 917 262.00 | | 2 191 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 378.00 | 407 965.00 | | 649 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 191.00 | | 3 292.00 | 151 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 119.00 | | 3 292.00 | 122 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 653.00 | 2 213.00 | | 118 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 143.00 | 2 213.00 | | 118 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
6T Sur comptes clients | 6 405.00 | | 6 406.00 | 6 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 720.00 | | 6 405.00 | 42 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 902.00 | 253 902.00 | | 253 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 321.00 | 206 321.00 | | 206 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
UX Autres créances clients | 660 430.00 | 660 430.00 | | 660 430.00 |
VB T. V. A. | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 107.00 | 701 545.00 | 28 563.00 | 730 107.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 178.00 | 595 178.00 | | 595 178.00 |