| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 701 000.00 | 32 981.00 | 668 019.00 | 701 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 1 570.00 | 1.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 469.00 | 5 891.00 | 34 578.00 | 40 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | 85 000.00 |
BF Prêts | 121 741.00 | | 121 741.00 | 121 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 281.00 | 84 442.00 | 1 372 839.00 | 1 457 281.00 |
BT Marchandises | 680 927.00 | 1 920.00 | 679 007.00 | 680 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 571 574.00 | | 571 574.00 | 571 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 479.00 | 1 920.00 | 1 293 559.00 | 1 295 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 760.00 | 86 362.00 | 2 666 398.00 | 2 752 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 741.00 | | | 206 741.00 |
CU Autres participations | 207 500.00 | 1 500.00 | 206 000.00 | 207 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 926 942.00 | 926 942.00 | | 926 942.00 |
DH Report à nouveau | -57 302.00 | | | -57 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 153.00 | -57 302.00 | | -179 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 818.00 | 1 470 971.00 | | 1 291 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 096.00 | | | 670 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 394.00 | 436 062.00 | | 699 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 466.00 | | 3 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999.00 | 3 709.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 580.00 | 443 537.00 | | 1 374 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 398.00 | 1 914 508.00 | | 2 666 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 112.00 | 443 537.00 | | 745 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 10 200.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 10 200.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 292.00 | 7 628.00 | | 16 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 517.00 | 7 853.00 | | 16 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | 2 347.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 060.00 | 874 743.00 | | 74 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 213.00 | 932 046.00 | | 253 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 153.00 | -57 302.00 | | -179 153.00 |