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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 701 000.00 | 208 231.00 | 492 769.00 | 701 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 030.00 | 17 892.00 | 11 138.00 | 29 030.00 |
BF Prêts | 104 937.00 | | 104 937.00 | 104 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 776.00 | 226 123.00 | 923 653.00 | 1 149 776.00 |
BT Marchandises | 1 688 925.00 | | 1 688 925.00 | 1 688 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BZ Autres créances | 111 166.00 | | 111 166.00 | 111 166.00 |
CF Disponibilités | 770 544.00 | | 770 544.00 | 770 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 695.00 | | 2 583 695.00 | 2 583 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 471.00 | 226 123.00 | 3 507 348.00 | 3 733 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
CU Autres participations | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 487.00 | 16 786.00 | | 22 487.00 |
DG Autres réserves | 1 328 902.00 | 1 220 583.00 | | 1 328 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 046.00 | 114 020.00 | | 78 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 435.00 | 1 951 389.00 | | 2 029 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 212.00 | 545 545.00 | | 502 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 775.00 | 788 898.00 | | 766 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 046.00 | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 256.00 | 33 643.00 | | 205 256.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 300 000.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 913.00 | 1 671 132.00 | | 1 477 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 348.00 | 3 622 521.00 | | 3 507 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766 775.00 | | | 766 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
FG Production vendue services | 94 206.00 | | 94 206.00 | 94 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 206.00 | | 1 678 206.00 | 1 678 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 130.00 | |
GE Autres charges | | | 44 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 134.00 | 225.00 | | 113 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 134.00 | 225.00 | | 113 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 697.00 | -225.00 | | -109 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 546.00 | 20 698.00 | | 54 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 133.00 | 1 345 732.00 | | 1 711 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 087.00 | 1 231 712.00 | | 1 633 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 046.00 | 114 020.00 | | 78 046.00 |