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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
AP Constructions | 172 729.00 | 2 506.00 | 170 223.00 | 172 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 886.00 | 2 506.00 | 212 380.00 | 214 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 333.00 | | 627 333.00 | 627 333.00 |
CF Disponibilités | 230 368.00 | | 230 368.00 | 230 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 764.00 | | 879 764.00 | 879 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 650.00 | 2 506.00 | 1 092 144.00 | 1 094 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 623 969.00 | 623 969.00 | | 623 969.00 |
DH Report à nouveau | 211 421.00 | -5 111.00 | | 211 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498.00 | 216 532.00 | | -498.00 |
DL TOTAL (I) | 922 892.00 | 923 390.00 | | 922 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 048.00 | 88 435.00 | | 168 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 3 215.00 | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613.00 | 692.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 252.00 | 92 342.00 | | 169 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 144.00 | 1 015 732.00 | | 1 092 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204.00 | 92 342.00 | | 1 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 381.00 | 1 000.00 | | 1 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 228 359.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 749 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 228 359.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 1 859.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 1 859.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 226 500.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 876.00 | 232 566.00 | | 8 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 374.00 | 16 034.00 | | 9 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498.00 | 216 532.00 | | -498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 199.00 | 214 886.00 | | 138 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 199.00 | 214 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 199.00 | 214 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 199.00 | 214 886.00 | | 138 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VC Groupe et associés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 048.00 | | 168 048.00 | 168 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 063.00 | 22 063.00 | 168 048.00 | 22 063.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 252.00 | 1 204.00 | 168 048.00 | 169 252.00 |