| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 276.00 | | 98 276.00 | 98 276.00 |
AP Constructions | 644 162.00 | 27 499.00 | 616 663.00 | 644 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 668.00 | 637.00 | 31 031.00 | 31 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 774 106.00 | 28 136.00 | 745 970.00 | 774 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BZ Autres créances | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 426.00 | | 131 426.00 | 131 426.00 |
CF Disponibilités | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 595.00 | 28 136.00 | 965 458.00 | 993 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 755 965.00 | 761 337.00 | | 755 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | -5 372.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 844 479.00 | 843 965.00 | | 844 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 190.00 | 124 803.00 | | 120 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 194.00 | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 2 544.00 | | 415.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 979.00 | 127 563.00 | | 120 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 458.00 | 971 528.00 | | 965 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 322.00 | 7 373.00 | | 5 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 170.00 | 40 529.00 | | 26 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 656.00 | 45 901.00 | | 25 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514.00 | -5 372.00 | | 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 205.00 | 15 067.00 | 2 136.00 | 15 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 205.00 | 15 067.00 | 2 136.00 | 15 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 190.00 | 4 533.00 | 20 205.00 | 120 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 979.00 | 5 322.00 | 20 205.00 | 120 979.00 |