| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 708.00 | 41 266.00 | 18 442.00 | 59 708.00 |
040 Immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 776.00 | 41 266.00 | 20 509.00 | 61 776.00 |
060 Stock marchandises | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
072 Créances – Autres | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
084 Disponibilités | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 451.00 | | 225 451.00 | 225 451.00 |
110 Total général Actif | 287 227.00 | 41 266.00 | 245 961.00 | 287 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 109.00 | 438 783.00 | | 430 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | 907.00 | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 249.00 | | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 729.00 | 439 690.00 | | 431 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 270.00 | 298 164.00 | | 292 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 727.00 | -3 889.00 | | -7 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 971.00 | 862.00 | | 971.00 |
242 Autres charges externes. | 54 047.00 | 56 321.00 | | 54 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | 2 842.00 | | 3 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 920.00 | 31 448.00 | | 42 920.00 |
252 Charges sociales | 20 763.00 | 17 110.00 | | 20 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 722.00 | 3 625.00 | | 3 722.00 |
262 Autres charges | 1 004.00 | 845.00 | | 1 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 755.00 | 407 328.00 | | 411 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 974.00 | 32 362.00 | | 19 974.00 |
280 Produits financiers | 2 041.00 | 1 639.00 | | 2 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 547.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 625.00 | 45.00 | | 1 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 4 316.00 | | 2 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 226.00 | 29 092.00 | | 23 226.00 |