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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 644.00 | 41 625.00 | 23 019.00 | 64 644.00 |
040 Immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 727.00 | 41 625.00 | 25 102.00 | 66 727.00 |
060 Stock marchandises | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
072 Créances – Autres | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
084 Disponibilités | 90 164.00 | | 90 164.00 | 90 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 340.00 | | 243 340.00 | 243 340.00 |
110 Total général Actif | 310 067.00 | 41 625.00 | 268 442.00 | 310 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 901.00 | 419 035.00 | | 426 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 465.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 901.00 | 419 502.00 | | 426 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 085.00 | 266 636.00 | | 296 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 308.00 | 10 373.00 | | -8 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 785.00 | 993.00 | | 785.00 |
242 Autres charges externes. | 65 904.00 | 58 789.00 | | 65 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 4 096.00 | | 3 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 418.00 | 41 199.00 | | 40 418.00 |
252 Charges sociales | 17 254.00 | 20 268.00 | | 17 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 694.00 | 3 971.00 | | 4 694.00 |
262 Autres charges | 1 367.00 | 698.00 | | 1 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 162.00 | 407 024.00 | | 422 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 739.00 | 12 478.00 | | 4 739.00 |
280 Produits financiers | 1 039.00 | 2 482.00 | | 1 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 73.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 1 136.00 | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 189.00 | 13 751.00 | | 5 189.00 |