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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 612.00 | 47 298.00 | 135 314.00 | 182 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 203.00 | 64 888.00 | 155 314.00 | 220 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 636.00 | 38 741.00 | 260 895.00 | 299 636.00 |
BZ Autres créances | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
CF Disponibilités | 210 566.00 | | 210 566.00 | 210 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 811.00 | 38 741.00 | 563 069.00 | 601 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 013.00 | 103 630.00 | 718 383.00 | 822 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 177 496.00 | 136 700.00 | | 177 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 510.00 | 40 795.00 | | 14 510.00 |
DL TOTAL (I) | 252 506.00 | 237 996.00 | | 252 506.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 665.00 | 703.00 | | 126 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 392.00 | 219 220.00 | | 201 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 127.00 | 69 744.00 | | 113 127.00 |
EA Autres dettes | 11 594.00 | 2 635.00 | | 11 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 878.00 | 295 403.00 | | 455 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 383.00 | 543 399.00 | | 718 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 089.00 | 295 403.00 | | 352 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 390.00 | | 1 404 390.00 | 1 404 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 390.00 | | 1 404 390.00 | 1 404 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 778.00 | |
GE Autres charges | | | 71 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 636.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 636.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -1 236.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 074.00 | 1 433 659.00 | | 1 481 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 565.00 | 1 392 863.00 | | 1 466 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 510.00 | 40 795.00 | | 14 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400 970.00 | 413 964.00 | | 400 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 129.00 | | 200 418.00 | 91 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 345.00 | 220 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 345.00 | 183 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 358.00 | | 200 418.00 | 54 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 787.00 | 32 167.00 | 66.00 | 32 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 016.00 | 32 167.00 | 66.00 | 16 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 964.00 | 16 778.00 | | 21 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 964.00 | 16 778.00 | | 21 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 964.00 | 16 778.00 | | 31 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 392.00 | 201 392.00 | | 201 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UX Autres créances clients | 256 961.00 | | | 256 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
VB T. V. A. | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 907.00 | 25 219.00 | 100 689.00 | 125 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 245.00 | 347 429.00 | 43 816.00 | 391 245.00 |
VW T.V.A. | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 878.00 | 352 089.00 | 100 689.00 | 455 878.00 |