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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 081.00 | 116 802.00 | 189 279.00 | 306 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 671.00 | 134 392.00 | 209 279.00 | 343 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 052.00 | 98 394.00 | 150 658.00 | 249 052.00 |
BZ Autres créances | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
CF Disponibilités | 308 141.00 | | 308 141.00 | 308 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 376.00 | 98 394.00 | 517 982.00 | 616 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 047.00 | 232 786.00 | 727 262.00 | 960 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 192 006.00 | 177 496.00 | | 192 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 169.00 | 14 510.00 | | -209 169.00 |
DL TOTAL (I) | 43 336.00 | 252 506.00 | | 43 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 402.00 | 126 665.00 | | 101 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 243.00 | 3 100.00 | | 28 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 776.00 | 201 392.00 | | 414 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 224.00 | 113 127.00 | | 127 224.00 |
EA Autres dettes | 12 282.00 | 11 594.00 | | 12 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 925.00 | 455 878.00 | | 683 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 262.00 | 718 383.00 | | 727 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 355.00 | 455 878.00 | | 605 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 054.00 | | 1 145 054.00 | 1 145 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 054.00 | | 1 145 054.00 | 1 145 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 654.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 000.00 | 225.00 | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 802.00 | | | 109 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 802.00 | 225.00 | | 143 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 124.00 | -225.00 | | -39 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 339.00 | 1 481 074.00 | | 1 273 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 508.00 | 1 466 565.00 | | 1 482 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 169.00 | 14 510.00 | | -209 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 203.00 | | 323 632.00 | 220 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 763.00 | 433 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 763.00 | 396 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 431.00 | | 323 632.00 | 183 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 888.00 | 70 397.00 | 961.00 | 64 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 117.00 | 70 397.00 | 961.00 | 48 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 741.00 | 69 654.00 | 10 001.00 | 38 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 741.00 | 69 654.00 | 10 001.00 | 38 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 741.00 | 69 654.00 | 20 001.00 | 48 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 654.00 | 20 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 776.00 | 414 776.00 | | 414 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
UX Autres créances clients | 213 122.00 | 213 122.00 | | 213 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VB T. V. A. | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 689.00 | 25 219.00 | 75 470.00 | 100 689.00 |
VI Groupe et associés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 235.00 | 308 235.00 | | 308 235.00 |
VW T.V.A. | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 925.00 | 605 355.00 | 75 470.00 | 683 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |