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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 300.00 | | 418 300.00 | 418 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 832.00 | 24 047.00 | 12 785.00 | 36 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 982.00 | 65 563.00 | 1 419.00 | 66 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 043.00 | 89 610.00 | 435 433.00 | 525 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BT Marchandises | 267 165.00 | 40 931.00 | 226 234.00 | 267 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 490.00 | 7 205.00 | 173 285.00 | 180 490.00 |
BZ Autres créances | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
CF Disponibilités | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 000.00 | 48 136.00 | 525 864.00 | 574 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 043.00 | 137 746.00 | 961 297.00 | 1 099 043.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 378.00 | 39 471.00 | | 77 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 950.00 | 37 907.00 | | -43 950.00 |
DL TOTAL (I) | 41 678.00 | 85 628.00 | | 41 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 427.00 | 457 562.00 | | 417 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 066.00 | 379 498.00 | | 414 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 646.00 | 53 723.00 | | 47 646.00 |
EA Autres dettes | 39 295.00 | 32 805.00 | | 39 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 619.00 | 923 589.00 | | 919 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 297.00 | 1 009 217.00 | | 961 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 619.00 | 923 589.00 | | 919 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 620.00 | | 1 789 620.00 | 1 789 620.00 |
FG Production vendue services | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 754.00 | | 1 821 754.00 | 1 821 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 442.00 | |
GE Autres charges | | | 9 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 229.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 45.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 011.00 | 11 358.00 | | 11 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 232.00 | 11 403.00 | | 11 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | -1 174.00 | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 774.00 | 1 807 610.00 | | 1 838 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 724.00 | 1 769 702.00 | | 1 882 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 950.00 | 37 907.00 | | -43 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 992.00 | | 23 750.00 | 534 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 698.00 | 525 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 698.00 | 103 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 300.00 | | | 418 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 763.00 | | 23 750.00 | 113 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 983.00 | 8 314.00 | 22 687.00 | 103 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 983.00 | 8 314.00 | 22 687.00 | 103 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 931.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 464.00 | 2 511.00 | 5 770.00 | 10 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 464.00 | 43 442.00 | 5 770.00 | 10 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 464.00 | 43 442.00 | 5 770.00 | 10 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 442.00 | 5 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 066.00 | 414 066.00 | | 414 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 177 212.00 | | | 177 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 417 427.00 | 417 427.00 | | 417 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 237.00 | 289 008.00 | 229.00 | 289 237.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 619.00 | 919 619.00 | | 919 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 2 057.00 | | 2 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 009.00 | 9 124.00 | | 11 009.00 |
ST Autres comptes | 296 850.00 | 296 083.00 | | 296 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 599.00 | 71 664.00 | | 59 599.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 513.00 | 37 491.00 | | 40 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | 2 655.00 | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 408.00 | 4 712.00 | | 5 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 187.00 | 360 200.00 | | 371 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 251.00 | 291 953.00 | | 305 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 972.00 | 414 362.00 | | 407 972.00 |