| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 743.00 | 8 205.00 | 5 538.00 | 13 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 021.00 | 6 994.00 | 9 027.00 | 16 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 597.00 | 15 200.00 | 18 398.00 | 33 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 185.00 | | 158 185.00 | 158 185.00 |
BZ Autres créances | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CF Disponibilités | 200 432.00 | | 200 432.00 | 200 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 803.00 | | 425 803.00 | 425 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 400.00 | 15 200.00 | 444 201.00 | 459 400.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 259.00 | | | -7 259.00 |
DL TOTAL (I) | 325 295.00 | | | 325 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 906.00 | | | 118 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 201.00 | | | 444 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 906.00 | | | 118 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 129.00 | | 411 129.00 | 411 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 129.00 | | 411 129.00 | 411 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 132.00 | |
GE Autres charges | | | 22 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 693.00 | | | 440 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 952.00 | | | 447 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 259.00 | | | -7 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 796.00 | | 4 797.00 | 60 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 996.00 | 33 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 996.00 | 29 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 999.00 | | 4 761.00 | 56 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | 36.00 | 3 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 783.00 | 10 132.00 | 27 716.00 | 32 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 783.00 | 10 132.00 | 27 716.00 | 32 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |