| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 611.00 | 13 892.00 | 1 719.00 | 15 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 438.00 | 14 011.00 | 2 427.00 | 16 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 753.00 | 27 903.00 | 5 850.00 | 33 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 803.00 | 2 317.00 | 151 486.00 | 153 803.00 |
BZ Autres créances | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 867.00 | 2 317.00 | 255 550.00 | 257 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 620.00 | 30 219.00 | 261 400.00 | 291 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
DL TOTAL (I) | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 021.00 | | | 168 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 400.00 | | | 261 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 021.00 | | | 168 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 537.00 | | 551 537.00 | 551 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 537.00 | | 551 537.00 | 551 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 192.00 | | | 561 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 254.00 | | | 520 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 439.00 | | 2 183.00 | 34 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869.00 | 33 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 869.00 | 32 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 735.00 | | 2 183.00 | 32 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 267.00 | 1 209.00 | 2 574.00 | 29 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 267.00 | 1 209.00 | 2 574.00 | 29 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 794.00 | 167 090.00 | 1 704.00 | 168 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 021.00 | 168 021.00 | | 168 021.00 |