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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456.00 | 6 976.00 | 1 480.00 | 8 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 151.00 | 13 834.00 | 2 317.00 | 16 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 488.00 | 21 692.00 | 5 796.00 | 27 488.00 |
BT Marchandises | 208 415.00 | 4 101.00 | 204 313.00 | 208 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
BZ Autres créances | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 122 964.00 | | 122 964.00 | 122 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 796.00 | 4 101.00 | 464 695.00 | 468 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 284.00 | 25 793.00 | 470 491.00 | 496 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 162.00 | 216 969.00 | | 260 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 736.00 | 67 193.00 | | 45 736.00 |
DL TOTAL (I) | 360 898.00 | 339 162.00 | | 360 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 82.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 378.00 | 71 417.00 | | 56 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 211.00 | 59 611.00 | | 50 211.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 317.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 593.00 | 134 146.00 | | 109 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 491.00 | 473 308.00 | | 470 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 593.00 | 134 146.00 | | 109 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 076.00 | 1 660.00 | 571 736.00 | 570 076.00 |
FG Production vendue services | 77 120.00 | 858.00 | 77 978.00 | 77 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 196.00 | 2 518.00 | 649 714.00 | 647 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | 35 126.00 | | 18 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 950.00 | 648 046.00 | | 654 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 214.00 | 580 853.00 | | 609 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 736.00 | 67 193.00 | | 45 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 257.00 | 1 435.00 | | 20 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 376.00 | 1 435.00 | | 19 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 917.00 | 184.00 | | 3 917.00 |
6T Sur comptes clients | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 231.00 | 184.00 | 4 314.00 | 8 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 231.00 | 184.00 | 4 314.00 | 8 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | 4 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 618.00 | 132 618.00 | 2 000.00 | 134 618.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |