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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 488.00 | 15 359.00 | 2 129.00 | 17 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 825.00 | 24 696.00 | 4 129.00 | 28 825.00 |
BT Marchandises | 213 428.00 | 4 310.00 | 209 119.00 | 213 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 676.00 | | 130 676.00 | 130 676.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 143.00 | 4 310.00 | 479 833.00 | 484 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 968.00 | 29 006.00 | 483 962.00 | 512 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 291.00 | 275 898.00 | | 257 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 084.00 | 11 393.00 | | 61 084.00 |
DL TOTAL (I) | 373 375.00 | 342 291.00 | | 373 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 49.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 160.00 | 58 540.00 | | 55 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 239.00 | 45 117.00 | | 55 239.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 246.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 587.00 | 106 672.00 | | 110 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 962.00 | 448 963.00 | | 483 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 587.00 | 106 672.00 | | 110 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 136.00 | 1 560.00 | | 23 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 255.00 | 1 560.00 | | 22 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 442.00 | 4 310.00 | 4 442.00 | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442.00 | 4 310.00 | 4 442.00 | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | 4 310.00 | 4 442.00 | 4 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 310.00 | 4 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 676.00 | 130 676.00 | | 130 676.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 715.00 | 135 715.00 | 2 000.00 | 137 715.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 2 494.00 | | 1 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 338.00 | 6 477.00 | | 10 338.00 |
ST Autres comptes | 42 956.00 | 42 964.00 | | 42 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 156.00 | 26 623.00 | | 27 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 920.00 | 29 520.00 | | 31 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | 1 525.00 | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 430.00 | 4 019.00 | | 3 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 778.00 | 123 566.00 | | 151 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 845.00 | 61 640.00 | | 80 845.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 370.00 | 105 583.00 | | 112 370.00 |