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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 598.00 | | 136 598.00 | 136 598.00 |
BZ Autres créances | 5 187 737.00 | | 5 187 737.00 | 5 187 737.00 |
CF Disponibilités | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 338 299.00 | | 5 338 299.00 | 5 338 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 269.00 | | 5 339 269.00 | 5 339 269.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 580 192.00 | 5 599 047.00 | | 1 580 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 561.00 | 76 144.00 | | 93 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 453.00 | 5 715 891.00 | | 1 714 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 595.00 | 20 062.00 | | 19 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 148.00 | 21 471.00 | | 23 148.00 |
EA Autres dettes | 3 582 072.00 | | | 3 582 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 815.00 | 277 845.00 | | 3 624 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 269.00 | 5 993 737.00 | | 5 339 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 832.00 | | 113 832.00 | 113 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 832.00 | | 113 832.00 | 113 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 219.00 | | | -70 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 559.00 | 257 494.00 | | 216 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 998.00 | 181 349.00 | | 122 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 561.00 | 76 144.00 | | 93 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582 072.00 | 3 582 072.00 | | 3 582 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 335.00 | 5 324 335.00 | | 5 324 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 815.00 | 3 624 815.00 | | 3 624 815.00 |