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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
BZ Autres créances | 1 864 810.00 | | 1 864 810.00 | 1 864 810.00 |
CF Disponibilités | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 624.00 | | 1 974 624.00 | 1 974 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 594.00 | | 1 975 594.00 | 1 975 594.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 199 143.00 | 803 248.00 | | 1 199 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 699.00 | 395 896.00 | | -53 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 144.00 | 1 239 843.00 | | 1 186 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 571.00 | 23 849.00 | | 20 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 339.00 | 15 725.00 | | 14 339.00 |
EA Autres dettes | 754 541.00 | | | 754 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 450.00 | 39 574.00 | | 789 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 594.00 | 1 279 418.00 | | 1 975 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 753.00 | 591 788.00 | | 86 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 452.00 | 195 892.00 | | 140 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 699.00 | 395 896.00 | | -53 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970.00 | | | 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 541.00 | | 754 541.00 | 754 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949 085.00 | 100 202.00 | 1 848 883.00 | 1 949 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 085.00 | 100 202.00 | 1 848 883.00 | 1 949 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 450.00 | 34 909.00 | 754 541.00 | 789 450.00 |