| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 774.00 | 42 243.00 | 4 531.00 | 46 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 570.00 | 42 243.00 | 438 327.00 | 480 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 822 111.00 | | 1 822 111.00 | 1 822 111.00 |
CF Disponibilités | 251 081.00 | | 251 081.00 | 251 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 220.00 | | 2 073 220.00 | 2 073 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 791.00 | 42 243.00 | 2 511 548.00 | 2 553 791.00 |
CU Autres participations | 433 716.00 | | 433 716.00 | 433 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 200.00 | 518 200.00 | | 518 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 292.00 | 195 292.00 | | 195 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
DG Autres réserves | 1 588 619.00 | 1 531 558.00 | | 1 588 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 380.00 | 57 060.00 | | 43 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 311.00 | 2 353 931.00 | | 2 397 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 963.00 | 52 131.00 | | 13 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 179 887.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 359.00 | 105 967.00 | | 99 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 237.00 | 338 734.00 | | 114 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 548.00 | 2 692 664.00 | | 2 511 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 237.00 | 338 734.00 | | 114 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | -86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 932.00 | | | -4 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 355.00 | 220 795.00 | | 232 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 975.00 | 163 735.00 | | 188 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 380.00 | 57 060.00 | | 43 380.00 |