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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 402.00 | 10 906.00 | 44 496.00 | 55 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 147.00 | 10 906.00 | 66 241.00 | 77 147.00 |
BZ Autres créances | 1 520 136.00 | | 1 520 136.00 | 1 520 136.00 |
CF Disponibilités | 921 008.00 | | 921 008.00 | 921 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 145.00 | | 2 441 145.00 | 2 441 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 291.00 | 10 906.00 | 2 507 385.00 | 2 518 291.00 |
CU Autres participations | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 200.00 | 518 200.00 | | 518 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 292.00 | 195 292.00 | | 195 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
DG Autres réserves | 1 620 187.00 | 1 617 999.00 | | 1 620 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 780.00 | 46 905.00 | | -146 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 719.00 | 2 430 215.00 | | 2 238 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 790.00 | 24 020.00 | | 10 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 781.00 | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 127.00 | 77 982.00 | | 142 127.00 |
EA Autres dettes | 114 000.00 | 108 000.00 | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 666.00 | 212 599.00 | | 268 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 385.00 | 2 642 814.00 | | 2 507 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 240.00 | | | 212 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 255.00 | | | 212 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 951.00 | | | 424 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 257.00 | | | 425 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 002.00 | | | -213 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 855.00 | 3 356.00 | | 52 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 319.00 | 92 487.00 | | 388 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 099.00 | 45 583.00 | | 535 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 780.00 | 46 905.00 | | -146 780.00 |