| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 136.00 | 764.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 62 216.00 | | 62 216.00 | 62 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 125.00 | 262 029.00 | 23 097.00 | 285 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 261.00 | 125 193.00 | 40 068.00 | 165 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 697.00 | 390 358.00 | 126 339.00 | 516 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BT Marchandises | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
BZ Autres créances | 163 019.00 | | 163 019.00 | 163 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 017.00 | | 296 017.00 | 296 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 714.00 | 390 358.00 | 422 356.00 | 812 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
DH Report à nouveau | -16 443.00 | | | -16 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 889.00 | -16 443.00 | | -4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 61 761.00 | 66 650.00 | | 61 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 318.00 | 22 984.00 | | 11 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 345.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 501.00 | 72 188.00 | | 169 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 088.00 | 92 856.00 | | 74 088.00 |
EA Autres dettes | | 45 181.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 464.00 | 120 028.00 | | 105 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 595.00 | 353 582.00 | | 360 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 356.00 | 420 232.00 | | 422 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 012.00 | 353 582.00 | | 359 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
FG Production vendue services | 729 676.00 | | 729 676.00 | 729 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 256.00 | | 745 256.00 | 745 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 849.00 | 1 196.00 | | 15 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 095.00 | 543.00 | | 16 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 095.00 | 11 471.00 | | 16 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -10 275.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 940.00 | 880 769.00 | | 762 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 829.00 | 897 212.00 | | 767 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 889.00 | -16 443.00 | | -4 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 382.00 | | 25 675.00 | 518 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 360.00 | 516 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 360.00 | 450 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 112.00 | | 25 635.00 | 452 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 40.00 | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 477.00 | 20 376.00 | 11 495.00 | 381 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 584.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 925.00 | 19 792.00 | 11 495.00 | 378 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 501.00 | 169 501.00 | | 169 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 464.00 | 105 464.00 | | 105 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
VC Groupe et associés | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 884.00 | 9 301.00 | 1 583.00 | 10 884.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VP Divers | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 662.00 | 248 662.00 | | 248 662.00 |
VW T.V.A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 595.00 | 359 012.00 | 1 583.00 | 360 595.00 |