| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 62 216.00 | | 62 216.00 | 62 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 125.00 | 270 540.00 | 14 585.00 | 285 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 118.00 | 134 480.00 | 43 638.00 | 178 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 601.00 | 408 920.00 | 120 681.00 | 529 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BT Marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 289.00 | | 68 289.00 | 68 289.00 |
BZ Autres créances | 229 243.00 | 172 609.00 | 56 634.00 | 229 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 364.00 | 172 609.00 | 155 754.00 | 328 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 965.00 | 581 529.00 | 276 436.00 | 857 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 609.00 | | | 172 609.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
DH Report à nouveau | -21 332.00 | -16 443.00 | | -21 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 086.00 | -4 889.00 | | -169 086.00 |
DL TOTAL (I) | -107 325.00 | 61 761.00 | | -107 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 674.00 | 11 318.00 | | 31 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391.00 | 225.00 | | 5 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 509.00 | 169 501.00 | | 125 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 902.00 | 74 088.00 | | 110 902.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 279.00 | 105 464.00 | | 110 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 761.00 | 360 595.00 | | 383 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 436.00 | 422 356.00 | | 276 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 761.00 | 359 012.00 | | 383 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
FG Production vendue services | 922 172.00 | | 922 172.00 | 922 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 648.00 | | 937 648.00 | 937 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 15 849.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 16 095.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | -246.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 000.00 | 762 940.00 | | 941 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 086.00 | 767 829.00 | | 1 110 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 086.00 | -4 889.00 | | -169 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 697.00 | | 12 905.00 | 516 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 386.00 | | 12 857.00 | 450 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 48.00 | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 358.00 | 18 562.00 | | 390 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 764.00 | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 222.00 | 17 798.00 | | 387 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 172 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 609.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 509.00 | 125 509.00 | | 125 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 279.00 | 110 279.00 | | 110 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VC Groupe et associés | 173 155.00 | | | 173 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VI Groupe et associés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VP Divers | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 138.00 | 141 529.00 | 172 609.00 | 314 138.00 |
VW T.V.A. | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 761.00 | 383 761.00 | | 383 761.00 |