| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923.00 | 2 755.00 | 168.00 | 2 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 105.00 | | 321 105.00 | 321 105.00 |
BZ Autres créances | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CF Disponibilités | 158 076.00 | | 158 076.00 | 158 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 848.00 | | 533 848.00 | 533 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 771.00 | 2 755.00 | 534 016.00 | 536 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 111.00 | 205 575.00 | | 220 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 159.00 | 14 535.00 | | 18 159.00 |
DL TOTAL (I) | 249 270.00 | 231 111.00 | | 249 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 376.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 263.00 | 103 604.00 | | 139 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 512.00 | 115 149.00 | | 144 512.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 746.00 | 219 130.00 | | 284 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 016.00 | 450 240.00 | | 534 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 746.00 | 219 130.00 | | 284 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 263.00 | 139 263.00 | | 139 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 321 105.00 | | | 321 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 929.00 | 361 761.00 | 168.00 | 361 929.00 |
VW T.V.A. | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 746.00 | 284 746.00 | | 284 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |