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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114.00 | 2 755.00 | 359.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 277.00 | | 321 277.00 | 321 277.00 |
BZ Autres créances | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CF Disponibilités | 230 165.00 | | 230 165.00 | 230 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 880.00 | | 601 880.00 | 601 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 994.00 | 2 755.00 | 602 239.00 | 604 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 553.00 | 238 270.00 | | 275 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 811.00 | 37 283.00 | | 21 811.00 |
DL TOTAL (I) | 308 363.00 | 286 553.00 | | 308 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 8 926.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 705.00 | 97 854.00 | | 141 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 447.00 | 181 691.00 | | 149 447.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 531.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 875.00 | 289 002.00 | | 293 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 239.00 | 575 555.00 | | 602 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923.00 | | 191.00 | 2 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 191.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 705.00 | 141 705.00 | | 141 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 321 277.00 | 321 277.00 | | 321 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VB T. V. A. | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 794.00 | 369 435.00 | 359.00 | 369 794.00 |
VW T.V.A. | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 875.00 | 293 875.00 | | 293 875.00 |