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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 148.00 | 43 500.00 | 648.00 | 44 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844.00 | 3 163.00 | 681.00 | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 459.00 | 62 049.00 | 38 411.00 | 100 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 100.00 | 108 712.00 | 41 389.00 | 150 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 087.00 | | 143 087.00 | 143 087.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 194 156.00 | | 194 156.00 | 194 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 506.00 | | 359 506.00 | 359 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 606.00 | 108 712.00 | 400 894.00 | 509 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 845.00 | 170 841.00 | | 150 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 225.00 | 43 003.00 | | 91 225.00 |
DL TOTAL (I) | 250 870.00 | 222 645.00 | | 250 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 055.00 | 33 814.00 | | 18 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 659.00 | 105 319.00 | | 24 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 711.00 | 121 302.00 | | 103 711.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 4 545.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 025.00 | 286 414.00 | | 150 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 894.00 | 509 058.00 | | 400 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 490.00 | 269 298.00 | | 143 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | 313.00 | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 089.00 | | 961 089.00 | 961 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 089.00 | | 961 089.00 | 961 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | 1 884.00 | | 2 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | 11.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | 17 761.00 | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 943.00 | -1 771.00 | | -2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 261.00 | 9 663.00 | | 29 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 528.00 | 883 043.00 | | 968 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 303.00 | 840 040.00 | | 877 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 225.00 | 43 003.00 | | 91 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 881.00 | | 3 804.00 | 147 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 150 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 104 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | 700.00 | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 784.00 | | 3 104.00 | 102 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 728.00 | 18 568.00 | 1 585.00 | 91 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 505.00 | 995.00 | | 42 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 223.00 | 17 574.00 | 1 585.00 | 49 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 126.00 | 10 591.00 | 6 535.00 | 17 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 964.00 | 166 964.00 | | 166 964.00 |
VW T.V.A. | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 025.00 | 143 490.00 | 6 535.00 | 150 025.00 |