| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 811.00 | 47 882.00 | 3 930.00 | 51 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 385.00 | 4 255.00 | 130.00 | 4 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 679.00 | 91 255.00 | 33 424.00 | 124 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 524.00 | 143 391.00 | 39 133.00 | 182 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 983.00 | | 192 983.00 | 192 983.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CF Disponibilités | 253 807.00 | | 253 807.00 | 253 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 967.00 | | 467 967.00 | 467 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 491.00 | 143 391.00 | 507 100.00 | 650 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 896.00 | 44 080.00 | | 121 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 256.00 | 197 817.00 | | 173 256.00 |
DL TOTAL (I) | 303 953.00 | 250 696.00 | | 303 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 178.00 | 222 040.00 | | 16 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 6 821.00 | | 15 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 106.00 | 140 492.00 | | 149 106.00 |
EA Autres dettes | 22 365.00 | 9 365.00 | | 22 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 147.00 | 378 719.00 | | 203 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 100.00 | 629 415.00 | | 507 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 743.00 | 364 079.00 | | 194 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522.00 | 1 199.00 | | 1 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 964.00 | | 16 880.00 | 165 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 182 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 129 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 845.00 | | 1 966.00 | 49 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 470.00 | | 14 913.00 | 114 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 433.00 | 17 958.00 | | 125 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 744.00 | 2 138.00 | | 45 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 689.00 | 15 820.00 | | 79 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 192 983.00 | 192 983.00 | | 192 983.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656.00 | 6 252.00 | 8 404.00 | 14 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 181.00 | | | 206 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 564.00 | 215 564.00 | | 215 564.00 |
VW T.V.A. | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 147.00 | 194 743.00 | 8 404.00 | 203 147.00 |