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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 873.00 | 818.00 | 2 055.00 | 2 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 132.00 | 14 432.00 | 145 700.00 | 160 132.00 |
040 Immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 815.00 | 15 250.00 | 186 565.00 | 201 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
060 Stock marchandises | 198 123.00 | 163.00 | 197 960.00 | 198 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
084 Disponibilités | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 675.00 | 163.00 | 281 512.00 | 281 675.00 |
110 Total général Actif | 483 490.00 | 15 414.00 | 468 076.00 | 483 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 577.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 255.00 | 118 863.00 | | 143 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 236.00 | 24 719.00 | | 29 236.00 |
222 Production stockée | -638.00 | 143.00 | | -638.00 |
230 Autres produits | 596.00 | 1.00 | | 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 449.00 | 143 726.00 | | 172 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 705.00 | 42 691.00 | | 72 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 589.00 | -5 869.00 | | 6 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 289.00 | 6 405.00 | | 6 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 009.00 | 478.00 | | -14 009.00 |
242 Autres charges externes. | 47 788.00 | 38 318.00 | | 47 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 925.00 | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 326.00 | 29 320.00 | | 28 326.00 |
252 Charges sociales | | 3.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 817.00 | 5 485.00 | | 7 817.00 |
256 Dotations aux provisions | 163.00 | 588.00 | | 163.00 |
262 Autres charges | 1 275.00 | 4.00 | | 1 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 843.00 | 118 347.00 | | 158 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 606.00 | 25 379.00 | | 13 606.00 |
280 Produits financiers | 707.00 | 630.00 | | 707.00 |
290 Produits exceptionnels | | 161.00 | | |
294 Charges financières | 624.00 | 451.00 | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 819.00 | 73.00 | | 5 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 3 847.00 | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 682.00 | 21 799.00 | | 6 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 392.00 | | | 112 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 769.00 | | | -5 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 163.00 | | | 163.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 87.00 | | | 87.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 163.00 | | | 163.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 588.00 | | | 588.00 |