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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 873.00 | 1 693.00 | 1 180.00 | 2 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 207.00 | 30 880.00 | 135 327.00 | 166 207.00 |
040 Immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 890.00 | 32 573.00 | 175 318.00 | 207 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
060 Stock marchandises | 215 310.00 | | 215 310.00 | 215 310.00 |
072 Créances – Autres | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
084 Disponibilités | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 617.00 | | 286 617.00 | 286 617.00 |
110 Total général Actif | 494 508.00 | 32 573.00 | 461 935.00 | 494 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 479.00 | 143 255.00 | | 187 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 828.00 | 29 236.00 | | 18 828.00 |
222 Production stockée | -113.00 | -638.00 | | -113.00 |
230 Autres produits | 608.00 | 596.00 | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 803.00 | 172 449.00 | | 206 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 146.00 | 72 705.00 | | 79 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 187.00 | 6 589.00 | | -17 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 549.00 | 6 289.00 | | 4 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 912.00 | -14 009.00 | | 1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 43 387.00 | 47 788.00 | | 43 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -681.00 | | | -681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 1 900.00 | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 447.00 | 28 326.00 | | 46 447.00 |
252 Charges sociales | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 322.00 | 7 817.00 | | 17 322.00 |
256 Dotations aux provisions | | 163.00 | | |
262 Autres charges | 932.00 | 1 275.00 | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 327.00 | 158 843.00 | | 181 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 476.00 | 13 606.00 | | 25 476.00 |
280 Produits financiers | 1 088.00 | 707.00 | | 1 088.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 624.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 819.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 1 188.00 | | 3 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 104.00 | 6 682.00 | | 22 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 815.00 | | | 201 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 163.00 | | | 163.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |