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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 85 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 546.00 | |
BT Marchandises | | | 127 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 97 213.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 818.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 448 919.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 604 466.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
DH Report à nouveau | -28 637.00 | -52 617.00 | | -28 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 841.00 | 23 980.00 | | 31 841.00 |
DL TOTAL (I) | 128 658.00 | 96 817.00 | | 128 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 488.00 | 28 644.00 | | 18 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 358.00 | 113 925.00 | | 103 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 219.00 | 217 653.00 | | 263 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 307.00 | 39 993.00 | | 63 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
EA Autres dettes | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 808.00 | 400 448.00 | | 475 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 466.00 | 497 265.00 | | 604 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 808.00 | 381 961.00 | | 475 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 146.00 | | 2 918.00 | 222 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 503.00 | 219 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 503.00 | 106 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 530.00 | | 1 249.00 | 110 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115.00 | | 1 669.00 | 10 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 648.00 | 8 869.00 | 5 503.00 | 60 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 148.00 | 8 869.00 | 5 503.00 | 47 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 744.00 | 11 245.00 | | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744.00 | 11 245.00 | | 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744.00 | 11 245.00 | | 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
UX Autres créances clients | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VB T. V. A. | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 013.00 | 211 309.00 | 11 704.00 | 223 013.00 |