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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 85 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 580.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 818.00 | |
BT Marchandises | | | 118 649.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 177 118.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 676.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 953.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 439 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 586 791.00 | |
CU Autres participations | | | 80.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 658.00 | 103 454.00 | | 106 658.00 |
DH Report à nouveau | | -28 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 942.00 | 31 841.00 | | 97 942.00 |
DL TOTAL (I) | 226 600.00 | 128 658.00 | | 226 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083.00 | 18 488.00 | | 8 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | 233.00 | | 7 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 584.00 | 103 358.00 | | 14 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 920.00 | 263 219.00 | | 202 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 356.00 | 63 307.00 | | 72 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 119.00 | | |
EA Autres dettes | 54 955.00 | 27 084.00 | | 54 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 191.00 | 475 808.00 | | 360 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 791.00 | 604 466.00 | | 586 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 191.00 | 475 808.00 | | 360 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 560.00 | | 2 402.00 | 216 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669.00 | 10 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 217 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 276.00 | | 2 279.00 | 106 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 784.00 | | 123.00 | 11 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 014.00 | 9 462.00 | | 64 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 514.00 | 9 462.00 | | 50 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 989.00 | 2 918.00 | 280.00 | 11 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 989.00 | 2 965.00 | 280.00 | 11 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 989.00 | 2 965.00 | 280.00 | 11 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 918.00 | 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 920.00 | 202 920.00 | | 202 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
UX Autres créances clients | 154 002.00 | 154 002.00 | | 154 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VB T. V. A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 419.00 | 272 262.00 | 10 158.00 | 282 419.00 |
VW T.V.A. | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 191.00 | 360 191.00 | | 360 191.00 |