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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 2 888.00 | 139.00 | 2 749.00 | 2 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 164.00 | 110 054.00 | 22 110.00 | 132 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 399.00 | 197 034.00 | 222 365.00 | 419 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 918.00 | 307 380.00 | 445 538.00 | 752 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BT Marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CF Disponibilités | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 113.00 | 307 380.00 | 546 733.00 | 854 113.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
DH Report à nouveau | 309 558.00 | 314 678.00 | | 309 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 127.00 | -5 121.00 | | 22 127.00 |
DL TOTAL (I) | 411 255.00 | 389 128.00 | | 411 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 337.00 | 63 653.00 | | 100 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213.00 | 13 558.00 | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 199.00 | | 12 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 716.00 | 11 558.00 | | 14 716.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 151.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 478.00 | 101 118.00 | | 135 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 733.00 | 490 247.00 | | 546 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 435.00 | 60 781.00 | | 59 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 430.00 | | 139 430.00 | 139 430.00 |
FG Production vendue services | 296 681.00 | | 296 681.00 | 296 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 110.00 | | 436 110.00 | 436 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 723.00 | 4 536.00 | | 6 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 229.00 | 1 134.00 | | 1 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 570.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 570.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 157.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 068.00 | 413 119.00 | | 449 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 941.00 | 418 240.00 | | 426 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 127.00 | -5 121.00 | | 22 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |