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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 153.00 | 73.00 | 226.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 4 003.00 | 1 260.00 | 2 743.00 | 4 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 110.00 | 97 806.00 | 19 304.00 | 117 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 568.00 | 348 402.00 | 243 166.00 | 591 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 024.00 | 447 621.00 | 428 403.00 | 876 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BT Marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BZ Autres créances | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 544.00 | | 160 544.00 | 160 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 568.00 | 447 621.00 | 588 947.00 | 1 036 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 73 667.00 | 74 071.00 | | 73 667.00 |
DH Report à nouveau | | 20 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 910.00 | 9 588.00 | | 56 910.00 |
DL TOTAL (I) | 460 578.00 | 433 667.00 | | 460 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 043.00 | 92 814.00 | | 79 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 25.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 106.00 | | 13 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 247.00 | 10 795.00 | | 35 247.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 369.00 | 116 784.00 | | 128 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 947.00 | 550 451.00 | | 588 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 671.00 | 41 905.00 | | 62 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 766.00 | | 95 766.00 | 95 766.00 |
FG Production vendue services | 318 192.00 | | 318 192.00 | 318 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 958.00 | | 413 958.00 | 413 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 531.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 199.00 | 11 132.00 | | 9 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | 1 215.00 | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 2 245.00 | | 8 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 605.00 | 451 774.00 | | 443 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 694.00 | 442 186.00 | | 386 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 910.00 | 9 588.00 | | 56 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 691.00 | 1 800.00 | | 2 691.00 |