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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 784.00 | 29 156.00 | 18 628.00 | 47 784.00 |
040 Immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 764.00 | 29 156.00 | 34 608.00 | 63 764.00 |
060 Stock marchandises | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
072 Créances – Autres | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
084 Disponibilités | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
110 Total général Actif | 100 111.00 | 29 156.00 | 70 955.00 | 100 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 814.00 | 484 746.00 | | 448 814.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 821.00 | 484 749.00 | | 448 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 656.00 | 363 908.00 | | 336 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 501.00 | 875.00 | | -1 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 180.00 | 1 855.00 | | 2 180.00 |
242 Autres charges externes. | 31 513.00 | 34 448.00 | | 31 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | 4 852.00 | | 5 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 931.00 | 55 283.00 | | 67 931.00 |
252 Charges sociales | 13 746.00 | 6 954.00 | | 13 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 954.00 | 4 396.00 | | 3 954.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 869.00 | 472 572.00 | | 459 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 049.00 | 12 177.00 | | -11 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 25.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 802.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 037.00 | 11 350.00 | | -11 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |