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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 784.00 | 41 173.00 | 6 611.00 | 47 784.00 |
040 Immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 764.00 | 41 173.00 | 22 591.00 | 63 764.00 |
060 Stock marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
110 Total général Actif | 85 183.00 | 41 173.00 | 44 010.00 | 85 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 183.00 | 341 359.00 | | 222 183.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 234.00 | 341 399.00 | | 222 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 674.00 | 269 106.00 | | 149 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 320.00 | -330.00 | | 4 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 666.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 39 064.00 | 35 168.00 | | 39 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | 4 626.00 | | 4 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 102.00 | 32 914.00 | | 35 102.00 |
252 Charges sociales | 6 968.00 | 8 400.00 | | 6 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 095.00 | 4 264.00 | | 3 095.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 242 686.00 | 354 820.00 | | 242 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 452.00 | -13 420.00 | | -20 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 828.00 | | |
294 Charges financières | 1 267.00 | 1 533.00 | | 1 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 764.00 | -12 216.00 | | -21 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |