| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 3 370.00 | 3 569.00 | 6 940.00 |
AN Terrains | 34 550.00 | 13 260.00 | 21 289.00 | 34 550.00 |
AP Constructions | 278 089.00 | 74 303.00 | 203 785.00 | 278 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 310.00 | 183 404.00 | 79 905.00 | 263 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 678.00 | 41 671.00 | 12 007.00 | 53 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 344.00 | 316 010.00 | 336 333.00 | 652 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BP En cours de production de services | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 727.00 | 195 740.00 | 1 918 986.00 | 2 114 727.00 |
BZ Autres créances | 1 077 428.00 | | 1 077 428.00 | 1 077 428.00 |
CF Disponibilités | 264 187.00 | | 264 187.00 | 264 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 467.00 | 195 740.00 | 3 273 726.00 | 3 469 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 811.00 | 511 751.00 | 3 610 059.00 | 4 121 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 018.00 | 586 998.00 | | 591 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 777.00 | 504 019.00 | | 469 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 796.00 | 1 311 018.00 | | 1 280 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 594.00 | 52 742.00 | | 212 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 594.00 | 52 742.00 | | 212 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 597.00 | 62 567.00 | | 42 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 728.00 | 1 130 911.00 | | 1 448 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 568.00 | 674 346.00 | | 468 568.00 |
EA Autres dettes | 156 775.00 | 255 264.00 | | 156 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 669.00 | 2 134 107.00 | | 2 116 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 059.00 | 3 497 867.00 | | 3 610 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 915 182.00 | | 7 915 182.00 | 7 915 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 915 182.00 | | 7 915 182.00 | 7 915 182.00 |
FM Production stockée | | | 2 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 938 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 999 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 56 750.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 56 750.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | 328.00 | | 1 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 238.00 | | | 179 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 926.00 | 328.00 | | 180 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 426.00 | 56 421.00 | | -171 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 199.00 | 246 420.00 | | 301 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 952 547.00 | 6 679 094.00 | | 7 952 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 769.00 | 6 175 074.00 | | 7 482 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 777.00 | 504 019.00 | | 469 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 185.00 | | 39 001.00 | 615 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 652 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 629 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 6 940.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 419.00 | | 32 051.00 | 599 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 765.00 | | 10.00 | 15 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 520.00 | 60 671.00 | 180.00 | 255 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 519.00 | 57 300.00 | 180.00 | 255 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 742.00 | 179 238.00 | 19 386.00 | 52 742.00 |
6T Sur comptes clients | 195 740.00 | | | 195 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 740.00 | | | 195 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 482.00 | 179 238.00 | 19 386.00 | 248 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 728.00 | 1 448 728.00 | | 1 448 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 775.00 | 156 775.00 | | 156 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 811.00 | | | 1 919 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 915.00 | | | 194 915.00 |
VB T. V. A. | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 597.00 | 20 277.00 | 22 320.00 | 42 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VP Divers | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 148.00 | 241 148.00 | | 241 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 810.00 | 3 195 035.00 | 15 775.00 | 3 210 810.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 669.00 | 2 094 349.00 | 22 320.00 | 2 116 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |