| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AN Terrains | 34 550.00 | 16 713.00 | 17 837.00 | 34 550.00 |
AP Constructions | 278 089.00 | 102 090.00 | 175 999.00 | 278 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 222.00 | 209 417.00 | 80 805.00 | 290 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 826.00 | 46 143.00 | 13 682.00 | 59 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 423.00 | 381 304.00 | 304 119.00 | 685 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 232.00 | 23 095.00 | 2 427 138.00 | 2 450 232.00 |
BZ Autres créances | 1 645 032.00 | | 1 645 032.00 | 1 645 032.00 |
CF Disponibilités | 69 688.00 | | 69 688.00 | 69 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 848.00 | 23 095.00 | 4 177 753.00 | 4 200 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 271.00 | 404 398.00 | 4 481 873.00 | 4 886 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 796.00 | 591 018.00 | | 660 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 679.00 | 469 777.00 | | 805 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 475.00 | 1 280 796.00 | | 1 686 475.00 |
DP Provisions pour risques | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 901.00 | 212 594.00 | | 155 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 251.00 | 212 594.00 | | 192 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 320.00 | 42 597.00 | | 22 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 166.00 | 1 448 728.00 | | 1 661 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 008.00 | 468 568.00 | | 583 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
EA Autres dettes | 319 715.00 | 156 775.00 | | 319 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 147.00 | 2 116 669.00 | | 2 603 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 873.00 | 3 610 059.00 | | 4 481 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 580 029.00 | | 8 580 029.00 | 8 580 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 580 029.00 | | 8 580 029.00 | 8 580 029.00 |
FM Production stockée | | | -4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 295 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 192 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 209.00 | 9 500.00 | | 56 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 409.00 | 26.00 | | 57 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 662.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 350.00 | 179 238.00 | | 16 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 759.00 | 180 926.00 | | 73 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 550.00 | -171 426.00 | | -17 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 823.00 | 301 199.00 | | 346 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 969 167.00 | 7 952 547.00 | | 8 969 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163 487.00 | 7 482 769.00 | | 8 163 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 679.00 | 469 777.00 | | 805 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 344.00 | | 33 079.00 | 652 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 628.00 | | 33 059.00 | 629 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 775.00 | | 20.00 | 15 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 011.00 | 65 293.00 | | 316 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 3 569.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 639.00 | 61 724.00 | | 312 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 594.00 | 36 350.00 | 56 693.00 | 212 594.00 |
6T Sur comptes clients | 195 741.00 | 134 478.00 | 307 124.00 | 195 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 741.00 | 134 478.00 | 307 124.00 | 195 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 335.00 | 170 828.00 | 363 818.00 | 408 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 478.00 | 307 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 350.00 | 56 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 166.00 | 1 661 166.00 | | 1 661 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 789.00 | 104 789.00 | | 104 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 129.00 | 102 129.00 | | 102 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 715.00 | 319 715.00 | | 319 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 795.00 | 20.00 | 15 775.00 | 15 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 138.00 | 2 427 138.00 | | 2 427 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VB T. V. A. | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 320.00 | 20 590.00 | 1 730.00 | 22 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VP Divers | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 813.00 | 296 813.00 | | 296 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 972.00 | 194 972.00 | | 194 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 301.00 | 4 105 526.00 | 15 775.00 | 4 121 301.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 585.00 | 2 591 855.00 | 1 730.00 | 2 593 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |