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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 984.00 | 30 941.00 | 42.00 | 30 984.00 |
040 Immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 925.00 | 30 941.00 | 2 983.00 | 33 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
072 Créances – Autres | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
084 Disponibilités | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
110 Total général Actif | 73 382.00 | 30 941.00 | 42 441.00 | 73 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 896.00 | 189 667.00 | | 105 896.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 594.00 | 189 671.00 | | 109 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 914.00 | 23 601.00 | | 14 914.00 |
242 Autres charges externes. | 57 702.00 | 59 607.00 | | 57 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 1 514.00 | | 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 343.00 | 71 887.00 | | 55 343.00 |
252 Charges sociales | 4 955.00 | 9 240.00 | | 4 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 278.00 | 2 211.00 | | 1 278.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 819.00 | 168 068.00 | | 137 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 225.00 | 21 602.00 | | -28 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 487.00 | 371.00 | | 2 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 662.00 | 18 272.00 | | -28 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -60.00 | | | -60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 835.00 | | | 10 835.00 |