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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 2 478 820.00 | | 2 478 820.00 | 2 478 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 927 672.00 | | 3 927 672.00 | 3 927 672.00 |
CF Disponibilités | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 226.00 | | 6 461 226.00 | 6 461 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 226.00 | | 6 461 226.00 | 6 461 226.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 593.00 | 674.00 | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 182 775.00 | -81.00 | | 6 182 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 468.00 | 693.00 | | 6 183 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | 4 491.00 | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 782.00 | 800.00 | | 241 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 758.00 | 5 291.00 | | 277 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 461 226.00 | 5 984.00 | | 6 461 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 447 580.00 | | | 6 447 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 447 580.00 | | | 6 447 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 447 580.00 | -6.00 | | 6 447 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 982.00 | | | 240 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 252.00 | | | 6 450 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 477.00 | 81.00 | | 267 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 182 775.00 | -81.00 | | 6 182 775.00 |