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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228 673.00 | | 1 228 673.00 | 1 228 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BF Prêts | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 462.00 | | 2 033 462.00 | 2 033 462.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CF Disponibilités | 2 029 717.00 | | 2 029 717.00 | 2 029 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 257.00 | | 2 052 257.00 | 2 052 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 719.00 | | 4 085 719.00 | 4 085 719.00 |
CU Autres participations | 216 558.00 | | 216 558.00 | 216 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 4 068 631.00 | 4 069 578.00 | | 4 068 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 000.00 | -948.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 707.00 | 4 068 707.00 | | 4 075 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 2 280.00 | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 011.00 | 6 846.00 | | 10 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 719.00 | 4 075 553.00 | | 4 085 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 650.00 | 17 986.00 | | 16 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 649.00 | 18 934.00 | | 9 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 000.00 | -948.00 | | 7 000.00 |