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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 437 563.00 | | 437 563.00 | 437 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
BZ Autres créances | 794 836.00 | | 794 836.00 | 794 836.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 486.00 | | 815 486.00 | 815 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 049.00 | | 1 253 049.00 | 1 253 049.00 |
CU Autres participations | 437 563.00 | | 437 563.00 | 437 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 500.00 | 294 000.00 | | 444 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 770.00 | 64 635.00 | | 25 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 018.00 | 145 136.00 | | 556 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 687.00 | 533 172.00 | | 1 055 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604.00 | 27.00 | | 1 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 692.00 | 62 839.00 | | 79 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 306.00 | | 2 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 208.00 | 95 625.00 | | 113 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 362.00 | 160 796.00 | | 197 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 049.00 | 693 968.00 | | 1 253 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 362.00 | 160 796.00 | | 197 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604.00 | 27.00 | | 1 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 989.00 | | 150 989.00 | 150 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 989.00 | | 150 989.00 | 150 989.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 952.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 2 567.00 | | 5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 565.00 | 270 003.00 | | 706 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 547.00 | 124 866.00 | | 150 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 018.00 | 145 136.00 | | 556 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 563.00 | | | 437 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 563.00 | | | 437 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 009.00 | 98 009.00 | | 98 009.00 |
UX Autres créances clients | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 794 369.00 | | | 794 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 486.00 | 815 486.00 | | 815 486.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 362.00 | 197 362.00 | | 197 362.00 |