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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 437 563.00 | | 437 563.00 | 437 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 724 475.00 | | 724 475.00 | 724 475.00 |
CF Disponibilités | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 817 555.00 | | 817 555.00 | 817 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 118.00 | | 1 255 118.00 | 1 255 118.00 |
CU Autres participations | 437 563.00 | | 437 563.00 | 437 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 500.00 | 444 500.00 | | 444 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 450.00 | 29 400.00 | | 44 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 737.00 | 25 770.00 | | 251 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 311.00 | 556 018.00 | | 402 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 998.00 | 1 055 687.00 | | 1 142 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 1 604.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 301.00 | 79 692.00 | | 100 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 2 857.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337.00 | 113 208.00 | | 1 337.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 120.00 | 197 362.00 | | 112 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 118.00 | 1 253 049.00 | | 1 255 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 120.00 | 197 362.00 | | 112 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 1 604.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 5 758.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 075.00 | 706 565.00 | | 440 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 764.00 | 150 547.00 | | 37 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 311.00 | 556 018.00 | | 402 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 563.00 | | | 437 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 563.00 | | | 437 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VC Groupe et associés | 723 014.00 | | | 723 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 475.00 | 724 475.00 | | 724 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |