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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 600.00 | 1 213.00 | 16 387.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 561.00 | 1 213.00 | 250 348.00 | 251 561.00 |
BZ Autres créances | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 066.00 | 1 213.00 | 265 853.00 | 267 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | 233 665.00 | | 233 665.00 | 233 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
DH Report à nouveau | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 987.00 | 26 122.00 | | -4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 57 205.00 | 62 192.00 | | 57 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 224.00 | 16 550.00 | | 12 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 300.00 | 140 051.00 | | 166 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 406.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 841.00 | | |
EA Autres dettes | 28 737.00 | 28 744.00 | | 28 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 647.00 | 189 592.00 | | 208 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 853.00 | 251 785.00 | | 265 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 804.00 | 177 368.00 | | 200 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -881.00 | -2 036.00 | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987.00 | 4 378.00 | | 4 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 987.00 | 26 122.00 | | -4 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 561.00 | | | 251 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 961.00 | | | 233 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 880.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 880.00 | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 224.00 | 4 381.00 | 7 843.00 | 12 224.00 |
VI Groupe et associés | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 647.00 | 200 804.00 | 7 843.00 | 208 647.00 |