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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 600.00 | 4 733.00 | 12 867.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 179.00 | 4 733.00 | 247 446.00 | 252 179.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 189.00 | 4 733.00 | 248 456.00 | 253 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
CU Autres participations | 233 665.00 | | 233 665.00 | 233 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
DH Report à nouveau | 4 713.00 | 11 530.00 | | 4 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 073.00 | -6 817.00 | | 107 073.00 |
DL TOTAL (I) | 148 656.00 | 41 584.00 | | 148 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 713.00 | 42 859.00 | | 33 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 857.00 | 132 948.00 | | 26 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 493.00 | 2 887.00 | | 10 493.00 |
EA Autres dettes | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 799.00 | 207 431.00 | | 99 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 456.00 | 249 015.00 | | 248 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 241.00 | 174 248.00 | | 74 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 634.00 | -405.00 | | -2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 264.00 | | | 110 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191.00 | 6 817.00 | | 3 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 073.00 | -6 817.00 | | 107 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 443.00 | | | 252 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 234 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 252 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 843.00 | | | 234 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853.00 | 880.00 | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853.00 | 880.00 | | 3 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 713.00 | 8 155.00 | 25 559.00 | 33 713.00 |
VI Groupe et associés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 799.00 | 74 241.00 | 25 559.00 | 99 799.00 |