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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 6 474.00 | 62.00 | 6 536.00 |
AN Terrains | 97 247.00 | 64 660.00 | 32 587.00 | 97 247.00 |
AP Constructions | 224 399.00 | 68 298.00 | 156 101.00 | 224 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 064.00 | 203 185.00 | 241 879.00 | 445 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 840.00 | 455 388.00 | 97 452.00 | 552 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 094.00 | 798 005.00 | 528 089.00 | 1 326 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 110 789.00 | | 110 789.00 | 110 789.00 |
CF Disponibilités | 143 589.00 | | 143 589.00 | 143 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 984.00 | | 299 984.00 | 299 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 078.00 | 798 005.00 | 828 073.00 | 1 626 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 906.00 | | | 95 906.00 |
DH Report à nouveau | | -13 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 205.00 | 110 519.00 | | 110 205.00 |
DL TOTAL (I) | 214 911.00 | 104 706.00 | | 214 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 865.00 | | | 337 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 101 139.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 266.00 | 123 944.00 | | 114 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 814.00 | 153 799.00 | | 147 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 162.00 | 378 882.00 | | 613 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 073.00 | 483 588.00 | | 828 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 252.00 | 378 882.00 | | 425 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
FD Production vendue biens | 3 153 913.00 | | 3 153 913.00 | 3 153 913.00 |
FG Production vendue services | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 633.00 | | 3 264 633.00 | 3 264 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 278.00 | |
GE Autres charges | | | 161 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 383.00 | 40 134.00 | | 60 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 287.00 | 149 858.00 | | 160 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 106.00 | 55.00 | | 35 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 106.00 | 1 314.00 | | 35 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 786.00 | -1 314.00 | | -34 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 891.00 | 20 174.00 | | 14 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 581.00 | 36 432.00 | | 27 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 200.00 | 3 112 869.00 | | 3 348 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 995.00 | 3 002 350.00 | | 3 237 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 205.00 | 110 519.00 | | 110 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 268.00 | | 498 866.00 | 1 096 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 040.00 | 1 326 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 6 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 640.00 | 1 319 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 636.00 | | 300.00 | 6 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 625.00 | | 498 566.00 | 1 089 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 661.00 | 133 278.00 | 233 934.00 | 898 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | 1 577.00 | 400.00 | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 364.00 | 131 701.00 | 233 534.00 | 893 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 266.00 | 114 266.00 | | 114 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 816.00 | 149 906.00 | 187 910.00 | 337 816.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
VP Divers | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 278.00 | 138 278.00 | | 138 278.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 162.00 | 425 252.00 | 187 910.00 | 613 162.00 |