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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 203.00 | 12 288.00 | 1 915.00 | 14 203.00 |
AN Terrains | 100 254.00 | 85 288.00 | 14 966.00 | 100 254.00 |
AP Constructions | 229 849.00 | 123 162.00 | 106 687.00 | 229 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 965.00 | 349 851.00 | 158 114.00 | 507 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 775.00 | 525 848.00 | 45 926.00 | 571 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 499.00 | 1 096 437.00 | 328 061.00 | 1 424 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BZ Autres créances | 71 473.00 | | 71 473.00 | 71 473.00 |
CF Disponibilités | 372 672.00 | | 372 672.00 | 372 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 438.00 | | 490 438.00 | 490 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 938.00 | 1 096 437.00 | 818 500.00 | 1 914 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 562.00 | 295 071.00 | | 240 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 841.00 | 55 491.00 | | 159 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DL TOTAL (I) | 411 667.00 | 359 362.00 | | 411 667.00 |
DP Provisions pour risques | 3 068.00 | 2 250.00 | | 3 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 068.00 | 2 250.00 | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 288.00 | 143 800.00 | | 165 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 334.00 | 153 088.00 | | 238 334.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 6.00 | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 765.00 | 299 934.00 | | 403 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 500.00 | 661 547.00 | | 818 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 765.00 | 299 934.00 | | 403 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
FD Production vendue biens | 3 260 901.00 | | 3 260 901.00 | 3 260 901.00 |
FG Production vendue services | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 791.00 | | 3 410 791.00 | 3 410 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 171 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 165.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 686.00 | 4 969.00 | | 9 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 944.00 | 5 134.00 | | 9 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 903.00 | 5 134.00 | | 9 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 437.00 | 5 288.00 | | 62 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 764.00 | 9 983.00 | | 76 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 662.00 | 2 892 549.00 | | 3 529 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 820.00 | 2 837 057.00 | | 3 369 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 841.00 | 55 491.00 | | 159 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 527.00 | | 92 390.00 | 1 358 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 417.00 | 1 424 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 417.00 | 1 409 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 103.00 | | 2 100.00 | 12 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 972.00 | | 90 290.00 | 1 345 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 207.00 | 94 647.00 | 26 417.00 | 1 028 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 103.00 | 185.00 | | 12 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 104.00 | 94 462.00 | 26 417.00 | 1 016 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | 818.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 818.00 | | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 289.00 | 165 289.00 | | 165 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VB T. V. A. | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VC Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 935.00 | 99 490.00 | 445.00 | 99 935.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 766.00 | 403 766.00 | | 403 766.00 |