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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
AH Fonds commercial | 414 440.00 | | 414 440.00 | 414 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 303.00 | 77 804.00 | 8 498.00 | 86 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 709.00 | 56 571.00 | 280 137.00 | 336 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 166.00 | 143 930.00 | 712 236.00 | 856 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 485.00 | | 243 485.00 | 243 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 861.00 | 8 261.00 | 46 600.00 | 54 861.00 |
BZ Autres créances | 51 128.00 | 7 250.00 | 43 878.00 | 51 128.00 |
CF Disponibilités | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 740.00 | 15 511.00 | 423 229.00 | 438 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 907.00 | 159 441.00 | 1 135 465.00 | 1 294 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 614.00 | | | 246 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
DL TOTAL (I) | 418 297.00 | | | 418 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 779.00 | | | 372 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 839.00 | | | 198 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
EA Autres dettes | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 168.00 | | | 717 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 465.00 | | | 1 135 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 693.00 | | | 416 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 322.00 | | | 656 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 705.00 | | | 229 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 839.00 | 198 839.00 | | 198 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 529.00 | 71 054.00 | 192 048.00 | 371 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 196.00 | | | 132 196.00 |
VP Divers | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 868.00 | 129 617.00 | 14 252.00 | 143 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 168.00 | 416 693.00 | 192 048.00 | 717 168.00 |