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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
AH Fonds commercial | 414 440.00 | | 414 440.00 | 414 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 303.00 | 83 342.00 | 2 960.00 | 86 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 684.00 | 97 323.00 | 243 360.00 | 340 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 341.00 | 190 219.00 | 670 121.00 | 860 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 981.00 | | 233 981.00 | 233 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 414.00 | 9 482.00 | 68 931.00 | 78 414.00 |
BZ Autres créances | 42 890.00 | 7 250.00 | 35 640.00 | 42 890.00 |
CF Disponibilités | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 638.00 | 16 732.00 | 402 905.00 | 419 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 979.00 | 206 952.00 | 1 073 027.00 | 1 279 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 297.00 | | | 298 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
DL TOTAL (I) | 470 119.00 | | | 470 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 207.00 | | | 301 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 108.00 | | | 193 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
EA Autres dettes | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 907.00 | | | 602 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 027.00 | | | 1 073 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 438.00 | | | 364 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 167.00 | | | 856 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 013.00 | | | 423 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 930.00 | 46 290.00 | | 143 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 377.00 | 46 290.00 | | 134 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 108.00 | 193 108.00 | | 193 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 685.00 | 62 217.00 | 222 746.00 | 300 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 340.00 | 128 980.00 | 9 360.00 | 138 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 907.00 | 364 439.00 | 222 746.00 | 602 907.00 |